公司财务管理制度

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3.0 文字搬运工 2023-09-20 8 4 15.65KB 8 页

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摘要：

公司财务管理制度一、资产管理（一）现金管理为健全现金的内部控制制度，加强对现金的严格管理，按照现金管理条例，节约现金使用，保护现金安全，防止丢失被盗，现金管理遵循以下规定：1、所有现金收入，均须及时存入银行。2、出纳人员每日及时记好现金日记帐。3、会计与出纳应每月末对帐，保证帐帐相符，帐实相符。4、任何人不得挪用现金，不得以借据等“白条”抵库。（二）银行存款管理1、不准出借银行帐户。2、公司印鉴、票据分开保管。公章由办公室主任保管；财务章由出纳保管；支票由出纳保管。3、出纳每月末与银行对帐，发现问题立即查询。4、出纳按照财务要求做好银行日记帐。（三）财产物资管理1、财产物资按上级有关部门的规定...

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