资金安全专项检查工作实施方案

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3.0 文字搬运工 2023-10-16 19 4 12.39KB 4 页

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资金安全专项检查工作实施方案

为进一步加强 xx 队伍的资金安全管理工作，规避资金

风险，深刻吸取 xx 局在资金安全管控方面的教训，确保全

省xx 队伍资金安全、有序运行，按照 xx 局《关于加强资

金安全管理的通知》要求，在各级队伍组织开展资金安全

专项检查，现将有关事项通知如下：

一、组织机构

Xx 局成立财务处全体人员为成员的资金安全专项检查

工作领导小组，具体负责全省各级 xx 队伍资金安全检查工

作。xx 局财务处具体负责 xx 局本级的资金安全自检自查，

以及组织全省队伍的资金安全检查工作。

二、检查内容

（一）财务人员配备方面。全省各级预算单位要配齐

配强财务岗位人员；财务人员应具备从事财务工作所需要

的专业能力；严格落实人员任用回避制度；财务人员离岗

必须按规范程序办理交接。

（二）岗位职责落实方面。严格落实岗位分设、业务

分管、相互制约要求。银行预留印鉴（财务专用章和名

章）由会计、出纳分管；电子支付令牌与授权令牌由会计、

出纳分管；财务负责人、会计、出纳等岗位人员变动时，

银行预留印鉴和电子令牌操作员信息及时变更；财务负责

人定期或不定期要对银行预留印鉴、电子令牌、网银密钥

等分开保管情况进行检查；会计每月及时从开户银行取得

加盖银行印章的实有资金银行账户银行存款对账单，每月

与出纳逐笔核对银行对账单和零余额账户资金发生额、余

额；财务负责人、会计、出纳每月在余额调节表上签字确

认。

（三）账户资金管理方面。各级队伍未经批准不得私

自开立银行账户；禁止出租、出借银行账户；开具票据按

票据管理要求登记入账；禁止以个人名义存储单位资金；

禁止用“白条”或实物顶替库存现金；禁止未按规定权限

未经批准提取现金情况；禁止未使用公务卡或银行转账方

式结算公务卡强制结算目录规定的公务支出情况；禁止出

现除列入白名单外的将零余额账户资金违规转入本单位或

xx 队伍各级预算单位实有资金账户情况；禁止出现将零余

额账户、实有资金账户资金违规转入个人账户情况；禁止

其他不符合国库集中支付有关规定的情况。

三、检查步骤

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摘要：

资金安全专项检查工作实施方案为进一步加强xx队伍的资金安全管理工作，规避资金风险，深刻吸取xx局在资金安全管控方面的教训，确保全省xx队伍资金安全、有序运行，按照xx局《关于加强资金安全管理的通知》要求，在各级队伍组织开展资金安全专项检查，现将有关事项通知如下：一、组织机构Xx局成立财务处全体人员为成员的资金安全专项检查工作领导小组，具体负责全省各级xx队伍资金安全检查工作。xx局财务处具体负责xx局本级的资金安全自检自查，以及组织全省队伍的资金安全检查工作。二、检查内容（一）财务人员配备方面。全省各级预算单位要配齐配强财务岗位人员；财务人员应具备从事财务工作所需要的专业能力；严格落实人员任用...

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