公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划

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公司财务资产部 2023 年上半年总结及下半年计划

今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精

神，认真落实 2023 年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管

理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。

一、2023 年上半年工作开展情况

（一）基础工作方面。做好 2022 年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报

表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计

划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行 2023 年度全面预算，确保年度

预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年完成对外

付款××笔，审核会计凭证近××份。做好报表统计报送工作，向国资委、财政厅按月报

送报表××余份。做好税务管理，完成集团 2022 年企业所得税汇算清缴，指导协助××

名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国资委举办的

省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管理培训，并组

织集团内部培训，累计参训人数达到××人次。

（二）融资管理方面。科学编制 2023 年度融资计划，统筹抓好授信、用信、还本付

息工作，上半年新增授信××亿元，目前授信××亿元；新增用信××亿元，目前用信×

×亿元。加强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取到授信额度，为所属企业办理借款

××亿元，并起草完成债务风险防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的全流程债务

风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增××亿元，收回××亿元，目前余额××

亿元。推进××子公司××亿元内部借款提供反担保事宜。

（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克已开通不稳定、已开通待测试

等难点，目前已有××家银行开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点解

决查询授权问题，已上线账户由年初××户增至××户，账户上线率达到××％。稳步做

好资金归集工作，已归集资金达到××亿元，资金归集度稳步提升至××％以上。加大资

金管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通过 CBS 系统发生交易量××笔、×

×亿元，其中：累计办理资金请款和拨付××笔、××亿元。主动做好资金理财，上半年

实现资金收益近××万元。同步抓好制度建设，起草完成《资金集中管理办法》，正在履

行制度印发程序。推进资金管理系统升级迭代工作，已经总体完成数据迁移，正在开展试

点工作。做好资金监测工作，设计完成一套管理报表，即将嵌入系统。

（四）资产处置方面。参与××公司组建工作，起草形成××产业资产负债转移工

作方案以及××、××等×家公司股权划转工作方案。推进农业厅事转企单位划转工作，

初步确定×户评估对象和×家评估机构，即将启动评估工作。推进××公司实物资产捐赠

工作，即将进入实施阶段。推进“两非”“两资”清理处置工作，正在开展前期摸底工作。

推进××公司林业资产盘活工作，正与省林业厅积极沟通协调。

（五）数智化建设方面。认真落实建设国资委有关系统使用要求，督促部门全员和

所属企业财务部门，学好用好资金管理系统、资产管理系统、产权管理系统、财务管理系

统、投资管理系统，推动资金管理、资产管理、产权管理等各项工作进系统、上云端、提

效率，推动提升信息化管理水平。按照要求，在资产管理系统录入房产、土地等各类资产

信息××笔；在投资管理系统累计登记投资项目付款信息××笔。

（六）服务发展方面。服务所属企业发展，扎实推进农业厅划转单位政府购买服务

工作，积极与农业厅多次沟通对接，抓紧起草 2023 年政府购买服务合同，力争为××、

××、××等多家子公司争取业务、增加盈利。为支持民营经济发展壮大，全力优化营商

环境，助力全省高质量转型发展，认真落实省纪委监委、省工信厅工作部署，开展清理拖

欠民营企业账款工作，目前已清偿××万元。

二、面临的主要问题及原因分析

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摘要：

公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。一、2023年上半年工作开展情况（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，...

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