国有企业第三季度工作总结

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国有企业第三季度工作总结

一、主要经营指标完成情况

（一）营业收入、利润总额、净利润。1至9月，公司实现营业收入

1595．5亿元，同比增长 28．45％；实现利润总额 284．4亿元，同

比增加 14．61％；实现归属于母公司所有者净利润 203．95 亿元，

同比增长 10．71％。

（二）固定资产投资、基本建设投资。1至9月，公司完成固定资产

投资（含房地产）570．61 亿元，同比增长 20．04％，其中房地产

投资 286．24 亿元，同比增长 24．09％。完成基本建设投资 50．22

亿元，同比增长 24．79％。

（三）境内外发行债券情况。截至 9月末，公司累计境外发行银团

类债券 15 支，共计 55．9亿美元，均按时兑付本息，未发生违约情

况；在交易所债券市场发行金融债券 2支，共计 60 亿元，其中 5年

期30 亿元，7年期 30 亿元，均已按时兑付本息。境内发行人民币债

券3支，共计 240 亿元，其中超短期融资券 50 亿元，中期票据 130

亿元，年度票据 40 亿元，均已按时兑付本息。

（四）主要财务指标。一是应收账款余额及坏账准备。截止 9月末，

公司应收账款余额 3839 ．84 亿元（含贸易融资），较年初下降

40．49 亿元，降幅为 1．03％。计提应收账款坏账准备 32．88 亿元，

较年初下降 7．85 亿元，降幅为 1．94％。二是存货余额及跌价准备。

截止 9月末，公司存货余额 1170．38 亿元（含库存商品、发出商品、

材料等），较年初增长 278．72 亿元，增幅为 31．85％。计提存货

跌价准备 22．09 亿元（含库龄内跌价、库龄外跌价），较年初增长

71．32 亿元，增幅为 419．09％。三是总资产周转率。截止 9月末，

公司全年实现营业收入 1595．5亿元，综合毛利率 29．76％，全面

成本费用控制较好，实现营业利润 281 ．82 亿元，同比增长

22 ．38 ％；归属母公司所有者净利润 203 ．95 亿元，同比增长

10．71％。截止 9月末，公司总资产周转率为 6．76 次，较年初下

降0．12 次；净资产收益率为 9．67％，较年初上升 0．22 个百分点。

四是流动比率。截止 9月末，公司流动比率为 3．44，较年初下降

0．17；速动比率为 2．67，较年初下降 0．1；总资产周转率较年初

下降 0．12 次。五是资产负债率。截止 9月末，公司资产负债率为

76 ．46 ％，较年初上升 0．35 个百分点。其中带息负债比率为

36 ．82 ％，同比下降 1．47 个百分点；整体长期负债占比为

46．31％，同比下降 1．6个百分点。

二、生产经营总体运行情况

（一）扎实稳住市场大盘。面对复杂多变的国际形势和艰巨繁重的

国内改革发展稳定任务，公司持续巩固市场龙头地位，以国内市场

的确定性应对国际市场不确定性，深度构建国内外市场“双循环”

发展新格局。前三季度新签合同额达 19025 亿元，同比增长

31．8％；其中国内市场新签合同额 14769 亿元，同比增长 28％，

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摘要：

国有企业第三季度工作总结一、主要经营指标完成情况（一）营业收入、利润总额、净利润。1至9月，公司实现营业收入1595．5亿元，同比增长28．45％；实现利润总额284．4亿元，同比增加14．61％；实现归属于母公司所有者净利润203．95亿元，同比增长10．71％。（二）固定资产投资、基本建设投资。1至9月，公司完成固定资产投资（含房地产）570．61亿元，同比增长20．04％，其中房地产投资286．24亿元，同比增长24．09％。完成基本建设投资50．22亿元，同比增长24．79％。（三）境内外发行债券情况。截至9月末，公司累计境外发行银团类债券15支，共计55．9亿美元，均按时兑付本息，未...

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