城投集团2024年第三季度工作情况报告_总结报告

城投集团2024年第三季度工作情况报告
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城投集团 2024 年第三季度工作情况报告

　　一、主要经济指标完成情况

　　（一）营业收入完成情况。1－9月，城投集团实现营业收入

56．8亿元，同比增加 37 亿元，增长率 109％。其中：房地产开发

销售收入 41．8亿元，同比增加 21．5亿元，增长率 91．6％；土地

储备开发收入 13．7亿元，同比增加 1．7亿元，增长率 11．1％；

物业服务收入 1．2亿元，同比增加 0．9亿元，增长率 100％；水利

设施运营收入 992 万元，同比增加 458 万元，增长率 51．8％。

　　（二）营业利润完成情况。1－9月，城投集团实现营业利润

9．2亿元，同比增加 4．7亿元，增长率 119％。

　　（三）净利润完成情况。1－9月，城投集团实现净利润 7．3亿

元，同比增加 3．8亿元，增长率 98％。

　　（四）上缴税费完成情况。1－9月，城投集团已上缴税费 7．6

亿元，其中：增值税 6734 万元，企业所得税 12203 万元，个人所得

税275 万元。

　　（五）资产负债率完成情况。截至 9月底，城投集团总资产

306．5亿元，同比增长 24．8％，负债总额 158．2亿元，同比增长

17．8％，资产负债率为 50．4％，同比减少 1．9个百分点。其中：

流动比率为 1．63，速动比率为 0．87。

　　（六）应收账款回收情况。截至 9月底，城投集团应收账款余

额270．5亿元，较年初减少 45．8亿元。全年预计清理回收存量应

收账款 20 亿元。1－9月，城投集团经营活动产生的现金流量净流入

12．6亿元，投资活动产生的现金流量净流出 45．3亿元，筹资活动

产生的现金流量净流入－28．7亿元。

　　二、当前存在的问题

　　（一）到期债务压力较大，财政压力凸显。根据市国资委统计

数据，截止 9月末，城投集团债务余额 204 亿元，其中：短期债务

为62 亿元（一年内到期），占债务总额的 29．7％，长期债务为

142 亿元（一年以上到期），占债务总额的 70．3％。由于今年新增

政府债券融资后财务费用减少较多，但本年度无新增土地收储项目

收入入账且项目建设进度缓慢导致收益未及时到位等因素影响，预

计全年财务费用与本年收入相比增幅较大。同时受各种因素影响集

团融资难度加大、融资成本升高。

　　（二）土地收储和项目建设进展较慢。今年以来受国家宏观政

策调整、房地产市场持续低迷、资金紧张等多重因素影响，土地市

场延续低温运行态势。目前集团公司正在实施的土地储备项目共 3

个（其中：涉土征收项目 2个、并购项目 1个），分别位于 XX 区、

XX 区和 XX 区。受上述原因影响土地收储进度缓慢、成本攀升、收

支失衡、资源浪费严重。截至 9月底累计取得征地拆迁补偿款 XX 万

元，支付各项征地费用 XX 万元，剩余土地价款约 XX 亿元（未包含

土地前期开发成本）。在建项目方面仅 XX 项目进展较快，其他项目

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城投集团2024年第三季度工作情况报告　　一、主要经济指标完成情况　　（一）营业收入完成情况。1－9月，城投集团实现营业收入56．8亿元，同比增加37亿元，增长率109％。其中：房地产开发销售收入41．8亿元，同比增加21．5亿元，增长率91．6％；土地储备开发收入13．7亿元，同比增加1．7亿元，增长率11．1％；物业服务收入1．2亿元，同比增加0．9亿元，增长率100％；水利设施运营收入992万元，同比增加458万元，增长率51．8％。　　（二）营业利润完成情况。1－9月，城投集团实现营业利润9．2亿元，同比增加4．7亿元，增长率119％。　　（三）净利润完成情况。1－9月，城投集团实现净...

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